| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036.00 | 482.00 | 554.00 | 1 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 102.00 | 147 666.00 | 107 435.00 | 255 102.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 930.00 | 149 531.00 | 134 399.00 | 283 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
BZ Autres créances | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CF Disponibilités | 21 921.00 | | 21 921.00 | 21 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 484.00 | | 47 484.00 | 47 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 414.00 | 149 531.00 | 181 883.00 | 331 414.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 30 260.00 | 18 654.00 | | 30 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 115.00 | 49 606.00 | | 42 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 991.00 | 8 986.00 | | 5 991.00 |
DL TOTAL (I) | 86 615.00 | 85 496.00 | | 86 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 547.00 | 24 832.00 | | 6 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 411.00 | 11 153.00 | | 13 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 205.00 | 39 226.00 | | 33 205.00 |
EA Autres dettes | 42 106.00 | 62 185.00 | | 42 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 268.00 | 137 395.00 | | 95 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 883.00 | 222 891.00 | | 181 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 560.00 | | 109 560.00 | 109 560.00 |
FG Production vendue services | 249 091.00 | | 249 091.00 | 249 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 651.00 | | 358 651.00 | 358 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 618.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 795.00 | 2 995.00 | | 4 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 248.00 | 2 995.00 | | 9 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 837.00 | 2 995.00 | | 4 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 970.00 | 12 955.00 | | 10 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 933.00 | 353 109.00 | | 367 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 818.00 | 303 503.00 | | 325 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 115.00 | 49 606.00 | | 42 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 812.00 | 9 241.00 | | 7 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 001.00 | 33 618.00 | 1 089.00 | 117 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 619.00 | 33 618.00 | 1 089.00 | 115 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 106.00 | 42 106.00 | | 42 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 659.00 | | 25 659.00 | 25 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 968.00 | 25 309.00 | 25 659.00 | 50 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 268.00 | 95 268.00 | | 95 268.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |