| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036.00 | 275.00 | 762.00 | 1 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 988.00 | 115 344.00 | 128 644.00 | 243 988.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 307.00 | 117 001.00 | 145 306.00 | 262 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 828.00 | | 25 828.00 | 25 828.00 |
BZ Autres créances | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CF Disponibilités | 46 528.00 | | 46 528.00 | 46 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 585.00 | | 77 585.00 | 77 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 892.00 | 117 001.00 | 222 891.00 | 339 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 18 654.00 | 12 467.00 | | 18 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 606.00 | 36 187.00 | | 49 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 986.00 | 11 981.00 | | 8 986.00 |
DL TOTAL (I) | 85 496.00 | 68 885.00 | | 85 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 832.00 | 65 819.00 | | 24 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 153.00 | 3 697.00 | | 11 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 226.00 | 23 721.00 | | 39 226.00 |
EA Autres dettes | 62 185.00 | 43 887.00 | | 62 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 395.00 | 137 125.00 | | 137 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 891.00 | 206 010.00 | | 222 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 925.00 | | 101 925.00 | 101 925.00 |
FG Production vendue services | 248 004.00 | | 248 004.00 | 248 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 930.00 | | 349 930.00 | 349 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 444.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 995.00 | 14 995.00 | | 2 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 995.00 | 14 995.00 | | 2 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 239.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 477.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 995.00 | 518.00 | | 2 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 955.00 | 3 458.00 | | 12 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 109.00 | 338 850.00 | | 353 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 503.00 | 302 662.00 | | 303 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 606.00 | 36 188.00 | | 49 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 558.00 | 30 444.00 | | 86 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422.00 | 960.00 | | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 135.00 | 29 484.00 | | 86 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 185.00 | 62 185.00 | | 62 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 832.00 | 18 285.00 | 6 547.00 | 24 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 706.00 | 30 806.00 | 15 900.00 | 46 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 395.00 | 130 848.00 | 6 547.00 | 137 395.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |