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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036.00 | 689.00 | 347.00 | 1 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 191.00 | 182 251.00 | 81 941.00 | 264 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 833.00 | | 50 833.00 | 50 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 193.00 | 184 322.00 | 148 871.00 | 333 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 427.00 | | 32 427.00 | 32 427.00 |
BZ Autres créances | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 29 290.00 | | 29 290.00 | 29 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 369.00 | | 65 369.00 | 65 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 563.00 | 184 322.00 | 214 240.00 | 398 563.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 50 000.00 | 30 260.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 597.00 | 42 115.00 | | -12 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 995.00 | 5 991.00 | | 2 995.00 |
DL TOTAL (I) | 48 648.00 | 86 615.00 | | 48 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 389.00 | 6 547.00 | | 94 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 090.00 | 13 411.00 | | 18 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 114.00 | 33 205.00 | | 18 114.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 42 106.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 593.00 | 95 268.00 | | 165 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 240.00 | 181 883.00 | | 214 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 757.00 | | 31 757.00 | 31 757.00 |
FG Production vendue services | 187 361.00 | | 187 361.00 | 187 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 117.00 | | 219 117.00 | 219 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 791.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 453.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 995.00 | 4 795.00 | | 2 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 995.00 | 9 248.00 | | 2 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 411.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 995.00 | 4 837.00 | | 2 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 970.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 392.00 | 367 933.00 | | 259 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 990.00 | 325 818.00 | | 271 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 597.00 | 42 115.00 | | -12 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 859.00 | 7 812.00 | | 5 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 149 531.00 | 34 791.00 | | 149 531.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 283 930.00 | 49 264.00 | | 283 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 409.00 | 40 174.00 | | 26 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 531.00 | 34 791.00 | | 149 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 148.00 | 34 791.00 | | 148 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 833.00 | | 65 833.00 | 65 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 389.00 | 9 922.00 | 74 467.00 | 94 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 824.00 | 35 824.00 | | 35 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 657.00 | 35 824.00 | 65 833.00 | 101 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 593.00 | 81 125.00 | 74 467.00 | 165 593.00 |