| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 775.00 | 1 881.00 | 2 894.00 | 4 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 650.00 | 2 620.00 | 5 030.00 | 7 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 425.00 | 4 501.00 | 12 924.00 | 17 425.00 |
BT Marchandises | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
BZ Autres créances | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
CF Disponibilités | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 506.00 | 4 501.00 | 30 005.00 | 34 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48.00 | 40.00 | | 48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774.00 | 9.00 | | 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822.00 | 1 048.00 | | 1 822.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 196.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 428.00 | 22 050.00 | | 15 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 324.00 | 8 792.00 | | 7 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 430.00 | 8 675.00 | | 5 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 182.00 | 39 714.00 | | 28 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 005.00 | 40 774.00 | | 30 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 182.00 | 39 714.00 | | 28 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 196.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 9 100.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 9 100.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | 9 031.00 | | 7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 707.00 | 68 069.00 | | 73 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 934.00 | 68 061.00 | | 72 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774.00 | 9.00 | | 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 163.00 | 2 338.00 | 4 501.00 | 2 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 163.00 | 2 338.00 | 4 501.00 | 2 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VP Divers | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 778.00 | 6 778.00 | 5 000.00 | 11 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |