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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 775.00 | 3 791.00 | 984.00 | 4 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 062.00 | 5 831.00 | 3 231.00 | 9 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 237.00 | 9 622.00 | 35 615.00 | 45 237.00 |
BT Marchandises | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BZ Autres créances | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CF Disponibilités | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 150.00 | 9 622.00 | 53 528.00 | 63 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48.00 | 39.00 | | 48.00 |
DG Autres réserves | 956.00 | 783.00 | | 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14.00 | 182.00 | | 14.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018.00 | 2 004.00 | | 2 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 759.00 | 43 734.00 | | 43 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965.00 | 10 122.00 | | 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 606.00 | 3 755.00 | | 2 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 510.00 | 57 611.00 | | 51 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 528.00 | 59 615.00 | | 53 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 821.00 | 57 611.00 | | 49 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 244.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 628.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 6.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 5 006.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | 8 994.00 | | -204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 245.00 | 83 454.00 | | 62 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 231.00 | 83 273.00 | | 62 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14.00 | 182.00 | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 712.00 | | 525.00 | 44 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 312.00 | | 525.00 | 13 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 994.00 | 2 628.00 | 9 622.00 | 6 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 994.00 | 2 628.00 | 9 622.00 | 6 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 180.00 | 2 492.00 | 1 689.00 | 4 180.00 |
VI Groupe et associés | 43 755.00 | 43 755.00 | | 43 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 820.00 | | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 472.00 | 2 072.00 | 11 400.00 | 13 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 510.00 | 49 821.00 | 1 689.00 | 51 510.00 |