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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 775.00 | 2 836.00 | 1 939.00 | 4 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 537.00 | 4 158.00 | 4 379.00 | 8 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 712.00 | 6 994.00 | 37 718.00 | 44 712.00 |
BT Marchandises | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
BZ Autres créances | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
CF Disponibilités | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 897.00 | | 21 897.00 | 21 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 610.00 | 6 994.00 | 59 615.00 | 66 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39.00 | | | 39.00 |
DG Autres réserves | 783.00 | 48.00 | | 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182.00 | 774.00 | | 182.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004.00 | 1 822.00 | | 2 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 734.00 | 15 428.00 | | 43 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 122.00 | 7 324.00 | | 10 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 755.00 | 5 430.00 | | 3 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 611.00 | 28 182.00 | | 57 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 615.00 | 30 005.00 | | 59 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 611.00 | 28 182.00 | | 57 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 493.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 7 000.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 7 000.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 994.00 | 7 000.00 | | 8 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 454.00 | 73 707.00 | | 83 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 273.00 | 72 934.00 | | 83 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182.00 | 774.00 | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 425.00 | 32 287.00 | | 17 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 44 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 425.00 | 887.00 | | 12 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 11 400.00 | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 501.00 | 2 493.00 | 6 994.00 | 4 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 501.00 | 2 493.00 | 6 994.00 | 4 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 734.00 | 43 734.00 | | 43 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
VP Divers | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 253.00 | | 11 400.00 | 11 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 611.00 | 57 611.00 | | 57 611.00 |