| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 775.00 | 4 746.00 | 29.00 | 4 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 062.00 | 7 567.00 | 1 495.00 | 9 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 237.00 | 12 313.00 | 32 924.00 | 45 237.00 |
BT Marchandises | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BZ Autres créances | 21 274.00 | | 21 274.00 | 21 274.00 |
CF Disponibilités | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 104.00 | | 26 104.00 | 26 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 341.00 | 12 313.00 | 59 028.00 | 71 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DG Autres réserves | 970.00 | 956.00 | | 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218.00 | 14.00 | | -218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800.00 | 2 018.00 | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 941.00 | 4 180.00 | | 2 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 959.00 | 43 759.00 | | 40 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 482.00 | 965.00 | | 11 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 847.00 | 2 606.00 | | 1 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 228.00 | 51 510.00 | | 57 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 028.00 | 53 528.00 | | 59 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 288.00 | 49 821.00 | | 54 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 691.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 204.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -204.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 025.00 | 62 245.00 | | 50 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 243.00 | 62 231.00 | | 50 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218.00 | 14.00 | | -218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 237.00 | | | 45 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 622.00 | 2 691.00 | 12 313.00 | 9 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 622.00 | 2 691.00 | 12 313.00 | 9 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 956.00 | 40 956.00 | | 40 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 674.00 | 21 274.00 | 11 400.00 | 32 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 228.00 | 54 288.00 | 2 941.00 | 57 228.00 |