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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 112.00 | 3 748.00 | 2 364.00 | 6 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 967.00 | 3 748.00 | 29 219.00 | 32 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 465.00 | 568.00 | 86 897.00 | 87 465.00 |
BZ Autres créances | 192 260.00 | | 192 260.00 | 192 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 230 086.00 | | 230 086.00 | 230 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 740.00 | 568.00 | 631 172.00 | 631 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 707.00 | 4 316.00 | 660 391.00 | 664 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
DH Report à nouveau | 62 900.00 | 35 718.00 | | 62 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 756.00 | 27 181.00 | | 64 756.00 |
DL TOTAL (I) | 135 535.00 | 70 780.00 | | 135 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238.00 | 3 124.00 | | 1 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 153.00 | 19 420.00 | | 75 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 817.00 | 102 854.00 | | 278 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 772.00 | 25 256.00 | | 81 772.00 |
EA Autres dettes | 5 381.00 | 1 759.00 | | 5 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 495.00 | 22 036.00 | | 82 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 856.00 | 174 450.00 | | 524 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 391.00 | 245 230.00 | | 660 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 412.00 | 173 432.00 | | 524 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 159.00 | | 2 808.00 | 30 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 394.00 | | 2 718.00 | 3 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 765.00 | | 90.00 | 26 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 426.00 | 1 322.00 | | 2 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 426.00 | 1 322.00 | | 2 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 817.00 | 278 817.00 | | 278 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 495.00 | 82 495.00 | | 82 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
UX Autres créances clients | 86 633.00 | | | 86 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 832.00 | | | 832.00 |
VB T. V. A. | 44 116.00 | | | 44 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018.00 | 574.00 | 444.00 | 1 018.00 |
VI Groupe et associés | 75 153.00 | 75 153.00 | | 75 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 144.00 | | | 148 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 509.00 | 281 654.00 | 2 855.00 | 284 509.00 |
VW T.V.A. | 43 413.00 | 43 413.00 | | 43 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 856.00 | 524 412.00 | 444.00 | 524 856.00 |