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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 496.00 | 3 764.00 | 2 732.00 | 6 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 997.00 | | 99 997.00 | 99 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 008.00 | 3 764.00 | 106 244.00 | 110 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 748.00 | 1 584.00 | 30 164.00 | 31 748.00 |
BZ Autres créances | 31 361.00 | | 31 361.00 | 31 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 293 238.00 | | 293 238.00 | 293 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 730.00 | 1 584.00 | 656 146.00 | 657 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 738.00 | 5 347.00 | 762 391.00 | 767 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
DG Autres réserves | 127 655.00 | | | 127 655.00 |
DH Report à nouveau | | 62 900.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 903.00 | 64 756.00 | | 136 903.00 |
DL TOTAL (I) | 272 439.00 | 135 535.00 | | 272 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | 1 238.00 | | 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 749.00 | 75 153.00 | | 111 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 853.00 | 278 817.00 | | 216 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 637.00 | 81 772.00 | | 70 637.00 |
EA Autres dettes | 1 403.00 | 5 381.00 | | 1 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 865.00 | 82 495.00 | | 88 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 952.00 | 524 856.00 | | 489 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 391.00 | 660 391.00 | | 762 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 952.00 | 524 412.00 | | 489 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 967.00 | | 78 847.00 | 32 967.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 103 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 807.00 | 110 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 717.00 | 6 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 112.00 | | 2 100.00 | 6 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 855.00 | | 76 747.00 | 26 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 748.00 | 1 732.00 | 1 717.00 | 3 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 748.00 | 1 732.00 | 1 717.00 | 3 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 853.00 | 216 853.00 | | 216 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 886.00 | 35 886.00 | | 35 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 865.00 | 88 865.00 | | 88 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
UX Autres créances clients | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VB T. V. A. | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 111 149.00 | 111 149.00 | | 111 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574.00 | | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 007.00 | 64 492.00 | 3 515.00 | 68 007.00 |
VW T.V.A. | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 952.00 | 489 952.00 | | 489 952.00 |