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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 912.00 | 7 166.00 | 746.00 | 7 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 248.00 | | 101 248.00 | 101 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 774.00 | 7 166.00 | 105 608.00 | 112 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 900.00 | 258.00 | 23 642.00 | 23 900.00 |
BZ Autres créances | 52 182.00 | | 52 182.00 | 52 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 375 588.00 | | 375 588.00 | 375 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 170.00 | 258.00 | 752 912.00 | 753 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 944.00 | 7 424.00 | 858 520.00 | 865 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
DG Autres réserves | 379 205.00 | 264 559.00 | | 379 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 915.00 | 114 646.00 | | 23 915.00 |
DL TOTAL (I) | 411 000.00 | 387 085.00 | | 411 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 917.00 | 115 229.00 | | 135 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 415.00 | 133 181.00 | | 63 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 206.00 | 41 821.00 | | 61 206.00 |
EA Autres dettes | 4 010.00 | 1 701.00 | | 4 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 972.00 | 103 069.00 | | 32 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 520.00 | 395 001.00 | | 447 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 520.00 | 782 086.00 | | 858 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 520.00 | 395 001.00 | | 447 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 526.00 | | 1 248.00 | 111 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 614.00 | | 1 248.00 | 103 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 738.00 | 1 428.00 | | 5 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 738.00 | 1 428.00 | | 5 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 415.00 | 63 415.00 | | 63 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 599.00 | 51 599.00 | | 51 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 972.00 | 32 972.00 | | 32 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
UX Autres créances clients | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 135 917.00 | 135 917.00 | | 135 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 196.00 | 77 582.00 | 3 614.00 | 81 196.00 |
VW T.V.A. | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 520.00 | 447 520.00 | | 447 520.00 |