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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 912.00 | 5 738.00 | 2 174.00 | 7 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 526.00 | 5 738.00 | 105 788.00 | 111 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 270.00 | 120.00 | 107 150.00 | 107 270.00 |
BZ Autres créances | 23 282.00 | | 23 282.00 | 23 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 244 388.00 | | 244 388.00 | 244 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 418.00 | 120.00 | 676 298.00 | 676 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 944.00 | 5 858.00 | 782 086.00 | 787 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
DG Autres réserves | 264 559.00 | 127 655.00 | | 264 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 646.00 | 136 903.00 | | 114 646.00 |
DL TOTAL (I) | 387 085.00 | 272 439.00 | | 387 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 444.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 229.00 | 111 749.00 | | 115 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 181.00 | 216 853.00 | | 133 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 821.00 | 70 637.00 | | 41 821.00 |
EA Autres dettes | 1 701.00 | 1 403.00 | | 1 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 069.00 | 88 865.00 | | 103 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 001.00 | 489 952.00 | | 395 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 086.00 | 762 391.00 | | 782 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 001.00 | 489 952.00 | | 395 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 008.00 | | 1 518.00 | 110 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 496.00 | | 1 416.00 | 6 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 512.00 | | 102.00 | 103 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 764.00 | 1 974.00 | | 3 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 764.00 | 1 974.00 | | 3 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 181.00 | 133 181.00 | | 133 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 069.00 | 103 069.00 | | 103 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
UX Autres créances clients | 107 090.00 | 107 090.00 | | 107 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
VI Groupe et associés | 115 229.00 | 115 229.00 | | 115 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444.00 | | | 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 644.00 | 132 030.00 | 3 614.00 | 135 644.00 |
VW T.V.A. | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 001.00 | 395 001.00 | | 395 001.00 |