| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
AP Constructions | 1 501.00 | 619.00 | 882.00 | 1 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 616.00 | 6 450.00 | 11 166.00 | 17 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 350.00 | 24 668.00 | 26 683.00 | 51 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 310.00 | 35 783.00 | 39 526.00 | 75 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 994.00 | | 46 994.00 | 46 994.00 |
BN En cours de production de biens | 69 528.00 | | 69 528.00 | 69 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 811.00 | | 393 811.00 | 393 811.00 |
BZ Autres créances | 22 518.00 | | 22 518.00 | 22 518.00 |
CF Disponibilités | 65 122.00 | | 65 122.00 | 65 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 988.00 | | 620 988.00 | 620 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 298.00 | 35 783.00 | 660 515.00 | 696 298.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 351.00 | 2 088.00 | | 3 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 295.00 | 71 263.00 | | 82 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 035.00 | 3 285.00 | | 2 035.00 |
DL TOTAL (I) | 307 681.00 | 296 636.00 | | 307 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 614.00 | 8 897.00 | | 26 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 279.00 | 5 172.00 | | 8 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 790.00 | 6 083.00 | | 19 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 942.00 | 163 152.00 | | 119 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 625.00 | 122 226.00 | | 121 625.00 |
EA Autres dettes | 2 847.00 | 7 599.00 | | 2 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 737.00 | | | 53 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 834.00 | 313 130.00 | | 352 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 515.00 | 609 766.00 | | 660 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 169.00 | 304 825.00 | | 316 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 917.00 | | | 37 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 778.00 | 17 005.00 | | 18 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 622.00 | 425.00 | | 3 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 156.00 | 16 580.00 | | 15 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 942.00 | 119 942.00 | | 119 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 737.00 | 53 737.00 | | 53 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 393 811.00 | | | 393 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 614.00 | 9 739.00 | 16 875.00 | 26 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
VP Divers | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 625.00 | 121 625.00 | | 121 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 795.00 | 425 345.00 | 450.00 | 425 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 044.00 | 316 169.00 | 16 875.00 | 333 044.00 |