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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 712.00 | 4 591.00 | 1 121.00 | 5 712.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 102.00 | 56 837.00 | 184 265.00 | 241 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 781.00 | 100 052.00 | 83 729.00 | 183 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 892.00 | 162 982.00 | 519 910.00 | 682 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 550.00 | | 67 550.00 | 67 550.00 |
BN En cours de production de biens | 34 129.00 | | 34 129.00 | 34 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 903.00 | 1 813.00 | 292 090.00 | 293 903.00 |
BZ Autres créances | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
CF Disponibilités | 227 038.00 | | 227 038.00 | 227 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 752.00 | 1 813.00 | 631 938.00 | 633 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 643.00 | 164 795.00 | 1 151 848.00 | 1 316 643.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | 2 560.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 742.00 | 79 290.00 | | 36 742.00 |
DL TOTAL (I) | 256 751.00 | 301 850.00 | | 256 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 065.00 | 38 085.00 | | 686 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 345.00 | 19 819.00 | | 3 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 200.00 | 38 545.00 | | 20 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 460.00 | 119 040.00 | | 64 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 431.00 | 93 453.00 | | 80 431.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 553.00 | 53 703.00 | | 40 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 097.00 | 362 646.00 | | 895 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 848.00 | 664 495.00 | | 1 151 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 911.00 | 299 266.00 | | 468 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 935.00 | | 528 757.00 | 161 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 682 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 800.00 | 426 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 047.00 | | 251 665.00 | 4 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 093.00 | | 277 092.00 | 157 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 663.00 | 84 741.00 | 423.00 | 78 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 047.00 | 544.00 | | 4 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 616.00 | 84 197.00 | 423.00 | 74 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 460.00 | 64 460.00 | | 64 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 431.00 | 80 431.00 | | 80 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 553.00 | 40 553.00 | | 40 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 293 903.00 | 293 903.00 | | 293 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 065.00 | 280 079.00 | 334 331.00 | 686 065.00 |
VI Groupe et associés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 726 764.00 | | | 726 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 945.00 | | | 78 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 485.00 | 305 035.00 | 450.00 | 305 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 897.00 | 468 911.00 | 334 331.00 | 874 897.00 |