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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
AP Constructions | 1 501.00 | 919.00 | 582.00 | 1 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 917.00 | 12 250.00 | 12 667.00 | 24 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 527.00 | 37 354.00 | 28 173.00 | 65 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 787.00 | 54 570.00 | 42 217.00 | 96 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 408.00 | | 67 408.00 | 67 408.00 |
BN En cours de production de biens | 174 604.00 | | 174 604.00 | 174 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 304.00 | 1 813.00 | 168 491.00 | 170 304.00 |
BZ Autres créances | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
CF Disponibilités | 193 294.00 | | 193 294.00 | 193 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 188.00 | 1 813.00 | 620 375.00 | 622 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 975.00 | 56 383.00 | 662 592.00 | 718 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 646.00 | 3 351.00 | | 5 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 914.00 | 82 295.00 | | 96 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 785.00 | 2 035.00 | | 785.00 |
DL TOTAL (I) | 323 345.00 | 307 681.00 | | 323 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 885.00 | 26 614.00 | | 16 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 777.00 | 8 279.00 | | 19 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 710.00 | 19 790.00 | | 31 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 364.00 | 119 942.00 | | 111 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 102.00 | 121 625.00 | | 104 102.00 |
EA Autres dettes | | 2 847.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 408.00 | 53 737.00 | | 55 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 248.00 | 352 834.00 | | 339 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 592.00 | 660 515.00 | | 662 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 163.00 | 316 169.00 | | 298 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 310.00 | | 21 478.00 | 75 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 468.00 | | 21 478.00 | 70 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 783.00 | 18 787.00 | | 35 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 736.00 | 18 787.00 | | 31 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 364.00 | 111 364.00 | | 111 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 408.00 | 55 408.00 | | 55 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 885.00 | 7 510.00 | 9 375.00 | 16 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 102.00 | 104 102.00 | | 104 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 332.00 | 186 882.00 | 450.00 | 187 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 538.00 | 298 163.00 | 9 375.00 | 307 538.00 |