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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
AP Constructions | 1 501.00 | 1 219.00 | 282.00 | 1 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 165.00 | 18 824.00 | 20 341.00 | 39 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 426.00 | 54 573.00 | 61 854.00 | 116 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 935.00 | 78 663.00 | 83 272.00 | 161 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 185.00 | | 49 185.00 | 49 185.00 |
BN En cours de production de biens | 156 027.00 | | 156 027.00 | 156 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 785.00 | 1 813.00 | 127 972.00 | 129 785.00 |
BZ Autres créances | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CF Disponibilités | 233 526.00 | | 233 526.00 | 233 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 037.00 | 1 813.00 | 581 224.00 | 583 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 972.00 | 80 476.00 | 664 495.00 | 744 972.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 560.00 | 5 646.00 | | 2 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 290.00 | 96 914.00 | | 79 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 785.00 | | |
DL TOTAL (I) | 301 850.00 | 323 345.00 | | 301 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 085.00 | 16 885.00 | | 38 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 819.00 | 19 777.00 | | 19 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 545.00 | 31 710.00 | | 38 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 040.00 | 111 364.00 | | 119 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 453.00 | 104 102.00 | | 93 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 703.00 | 55 408.00 | | 53 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 646.00 | 339 248.00 | | 362 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 495.00 | 662 592.00 | | 664 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 266.00 | 298 163.00 | | 299 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 787.00 | | 65 147.00 | 96 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 945.00 | | 65 147.00 | 91 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 570.00 | 24 093.00 | | 54 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 523.00 | 24 093.00 | | 50 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 040.00 | 119 040.00 | | 119 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 453.00 | 93 453.00 | | 93 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 703.00 | 53 703.00 | | 53 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129 785.00 | 129 785.00 | | 129 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 085.00 | 13 250.00 | 24 835.00 | 38 085.00 |
VI Groupe et associés | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 749.00 | 144 299.00 | 450.00 | 144 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 101.00 | 299 266.00 | 24 835.00 | 324 101.00 |