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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 159.00 | 590.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 196 871.00 | | 196 871.00 | 196 871.00 |
AP Constructions | 4 720.00 | 794.00 | 3 925.00 | 4 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 925.00 | 159 607.00 | 142 318.00 | 301 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 116.00 | 4 373.00 | 1 742.00 | 6 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 240.00 | | 36 240.00 | 36 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 622.00 | 164 934.00 | 381 687.00 | 546 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 454.00 | | 89 454.00 | 89 454.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 306 111.00 | 20 000.00 | 286 111.00 | 306 111.00 |
BZ Autres créances | 30 208.00 | | 30 208.00 | 30 208.00 |
CF Disponibilités | 46 318.00 | | 46 318.00 | 46 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 472 092.00 | 20 000.00 | 452 092.00 | 472 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 714.00 | 184 934.00 | 833 780.00 | 1 018 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -177 892.00 | 67 138.00 | | -177 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 032.00 | -245 031.00 | | -258 032.00 |
DL TOTAL (I) | -434 824.00 | -176 792.00 | | -434 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 529.00 | 29 815.00 | | 34 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 529.00 | 29 815.00 | | 34 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 845.00 | 524 175.00 | | 551 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 428.00 | 612 316.00 | | 264 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 191.00 | 64 289.00 | | 64 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 350 000.00 | | |
EA Autres dettes | 905 455.00 | 591 218.00 | | 905 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 075.00 | 1 267 831.00 | | 1 234 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 780.00 | 1 120 854.00 | | 833 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 075.00 | 1 267 831.00 | | 1 234 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 115 456.00 | | 1 115 456.00 | 1 115 456.00 |
FG Production vendue services | 505 492.00 | | 505 492.00 | 505 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 949.00 | | 1 620 949.00 | 1 620 949.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 714.00 | |
GE Autres charges | | | 121 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 427.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 972.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 749.00 | 1 663 678.00 | | 1 649 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 781.00 | 1 908 709.00 | | 1 907 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 032.00 | -245 031.00 | | -258 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 622.00 | | 4 720.00 | 546 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 720.00 | | 546 622.00 | 4 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 720.00 | | 349 001.00 | 4 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 621.00 | | | 197 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 001.00 | | 4 720.00 | 349 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 996.00 | 80 938.00 | | 83 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94.00 | 64.00 | | 94.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 901.00 | 80 873.00 | | 83 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 815.00 | 4 714.00 | | 29 815.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 29 815.00 | 24 714.00 | | 29 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 428.00 | 264 428.00 | | 264 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 815.00 | 35 815.00 | | 35 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
UX Autres créances clients | 306 111.00 | | | 306 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VB T. V. A. | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
VC Groupe et associés | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 819 955.00 | 819 955.00 | | 819 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 905.00 | | | 28 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 319.00 | 336 319.00 | | 336 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 075.00 | 1 234 075.00 | | 1 234 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 437.00 | 13 308.00 | | 9 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 327.00 | 17 063.00 | | 45 327.00 |
ST Autres comptes | 107 415.00 | 95 178.00 | | 107 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 318 796.00 | 291 882.00 | | 318 796.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 104 776.00 | 31 226.00 | | 104 776.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 147 706.00 | 206 477.00 | | 147 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 951.00 | 13 308.00 | | 9 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 724 021.00 | 641 827.00 | | 724 021.00 |