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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 196 871.00 | | 196 871.00 | 196 871.00 |
AP Constructions | 4 720.00 | 2 684.00 | 2 036.00 | 4 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 725.00 | 284 110.00 | 22 615.00 | 306 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 271 584.00 | | 271 584.00 | 271 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 766.00 | 293 659.00 | 493 107.00 | 786 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 382.00 | | 127 382.00 | 127 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 253.00 | 1 000.00 | 156 253.00 | 157 253.00 |
BZ Autres créances | 77 342.00 | | 77 342.00 | 77 342.00 |
CF Disponibilités | 107 874.00 | | 107 874.00 | 107 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 852.00 | 1 000.00 | 468 852.00 | 469 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 618.00 | 294 659.00 | 961 958.00 | 1 256 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 498.00 | -237 629.00 | | 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 595.00 | 67 957.00 | | 82 595.00 |
DL TOTAL (I) | 84 193.00 | -168 572.00 | | 84 193.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 11 173.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 674.00 | 47 810.00 | | 50 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 674.00 | 58 983.00 | | 150 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 766.00 | | | 165 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 253.00 | 238 822.00 | | 370 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 517.00 | 42 338.00 | | 84 517.00 |
EA Autres dettes | 106 556.00 | 715 352.00 | | 106 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 091.00 | 996 512.00 | | 727 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 958.00 | 886 923.00 | | 961 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 988 866.00 | | 988 866.00 | 988 866.00 |
FG Production vendue services | 556 286.00 | | 556 286.00 | 556 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 152.00 | | 1 545 152.00 | 1 545 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 934.00 | |
GE Autres charges | | | 54 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 158.00 | 1 213 414.00 | | 1 597 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 562.00 | 1 145 457.00 | | 1 514 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 595.00 | 67 957.00 | | 82 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 966.00 | | 4 800.00 | 781 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 621.00 | | | 197 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 345.00 | | 4 800.00 | 584 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 581.00 | 12 079.00 | | 281 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 831.00 | 12 079.00 | | 280 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 983.00 | 103 934.00 | 12 243.00 | 58 983.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 58 983.00 | 104 934.00 | 12 243.00 | 58 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 934.00 | 11 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 766.00 | 165 766.00 | | 165 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 253.00 | 370 253.00 | | 370 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 103.00 | 21 479.00 | 38 625.00 | 60 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 556.00 | 106 556.00 | | 106 556.00 |
UX Autres créances clients | 157 253.00 | 157 253.00 | | 157 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 37 426.00 | 37 426.00 | | 37 426.00 |
VP Divers | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 271.00 | 39 271.00 | | 39 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 595.00 | 234 595.00 | | 234 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 091.00 | 688 467.00 | 38 625.00 | 727 091.00 |