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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 482.00 | 267.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 196 871.00 | | 196 871.00 | 196 871.00 |
AP Constructions | 4 720.00 | 1 266.00 | 3 453.00 | 4 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 925.00 | 218 946.00 | 82 978.00 | 301 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 116.00 | 5 922.00 | 193.00 | 6 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 584.00 | | 67 584.00 | 67 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 966.00 | 226 618.00 | 351 347.00 | 577 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 788.00 | | 48 788.00 | 48 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 709.00 | 12 000.00 | 56 709.00 | 68 709.00 |
BZ Autres créances | 39 846.00 | | 39 846.00 | 39 846.00 |
CF Disponibilités | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 313.00 | 12 000.00 | 161 313.00 | 173 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 279.00 | 238 618.00 | 512 661.00 | 751 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -435 924.00 | -177 892.00 | | -435 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 024.00 | -258 032.00 | | -52 024.00 |
DL TOTAL (I) | -486 848.00 | -434 824.00 | | -486 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 257.00 | 34 529.00 | | 39 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 257.00 | 34 529.00 | | 39 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 530.00 | 264 428.00 | | 55 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 519.00 | 64 191.00 | | 70 519.00 |
EA Autres dettes | 834 203.00 | 905 455.00 | | 834 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 252.00 | 1 234 075.00 | | 960 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 661.00 | 833 780.00 | | 512 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 252.00 | 1 234 075.00 | | 960 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 409 811.00 | | 409 811.00 | 409 811.00 |
FG Production vendue services | 666 078.00 | | 666 078.00 | 666 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 890.00 | | 1 075 890.00 | 1 075 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 728.00 | |
GE Autres charges | | | 34 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 894.00 | 1 649 749.00 | | 1 095 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 918.00 | 1 907 781.00 | | 1 147 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 024.00 | -258 032.00 | | -52 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 622.00 | | 31 344.00 | 546 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 621.00 | | | 197 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 001.00 | | 31 344.00 | 349 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 934.00 | 61 683.00 | | 164 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | 322.00 | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 774.00 | 61 361.00 | | 164 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 529.00 | 4 728.00 | | 34 529.00 |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | 12 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 12 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 529.00 | 16 728.00 | 20 000.00 | 54 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 728.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 530.00 | 55 530.00 | | 55 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 970.00 | 38 970.00 | | 38 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 731.00 | 84 731.00 | | 84 731.00 |
UX Autres créances clients | 68 709.00 | 68 709.00 | | 68 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VC Groupe et associés | 31 864.00 | 31 864.00 | | 31 864.00 |
VI Groupe et associés | 749 472.00 | 749 472.00 | | 749 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 555.00 | 108 555.00 | | 108 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 252.00 | 960 252.00 | | 960 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 781.00 | 9 437.00 | | 10 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -21 792.00 | 45 327.00 | | -21 792.00 |
ST Autres comptes | 75 788.00 | 107 415.00 | | 75 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 321 969.00 | 318 796.00 | | 321 969.00 |
YT Sous‐traitance | 42 241.00 | 104 776.00 | | 42 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 646.00 | 147 706.00 | | 57 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 471.00 | 514.00 | | 7 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 252.00 | 9 951.00 | | 18 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 3 096.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 853.00 | 724 021.00 | | 475 853.00 |