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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 196 871.00 | | 196 871.00 | 196 871.00 |
AN Terrains | 4 720.00 | 1 739.00 | 2 981.00 | 4 720.00 |
AP Constructions | 301 925.00 | 246 058.00 | 55 867.00 | 301 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 584.00 | | 67 584.00 | 67 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 966.00 | 254 663.00 | 323 303.00 | 577 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 349.00 | | 149 349.00 | 149 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 621.00 | | 153 621.00 | 153 621.00 |
BZ Autres créances | 54 172.00 | | 54 172.00 | 54 172.00 |
CF Disponibilités | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 918.00 | | 372 918.00 | 372 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 884.00 | 254 663.00 | 696 221.00 | 950 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -487 949.00 | -435 924.00 | | -487 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 319.00 | -52 025.00 | | 250 319.00 |
DL TOTAL (I) | -236 529.00 | -486 849.00 | | -236 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 714.00 | 39 257.00 | | 44 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 714.00 | 39 257.00 | | 44 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 494.00 | 55 530.00 | | 70 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 322.00 | 70 519.00 | | 41 322.00 |
EA Autres dettes | 776 220.00 | 834 204.00 | | 776 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 037.00 | 960 253.00 | | 888 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 221.00 | 512 661.00 | | 696 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 086 294.00 | | 1 086 294.00 | 1 086 294.00 |
FG Production vendue services | 550 323.00 | | 550 323.00 | 550 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 616.00 | | 1 636 616.00 | 1 636 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 457.00 | |
GE Autres charges | | | 50 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 500.00 | 1 095 894.00 | | 1 689 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 180.00 | 1 147 919.00 | | 1 439 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 319.00 | -52 025.00 | | 250 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 966.00 | | | 577 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 621.00 | | | 197 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 345.00 | | | 380 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 618.00 | 28 045.00 | | 226 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482.00 | 268.00 | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 136.00 | 27 777.00 | | 226 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 257.00 | 5 457.00 | | 39 257.00 |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 257.00 | 5 457.00 | 12 000.00 | 51 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 457.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 494.00 | 70 494.00 | | 70 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 700.00 | 115 700.00 | | 115 700.00 |
UX Autres créances clients | 153 621.00 | 153 621.00 | | 153 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VC Groupe et associés | 49 392.00 | 49 392.00 | | 49 392.00 |
VI Groupe et associés | 660 520.00 | 660 520.00 | | 660 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 793.00 | 207 793.00 | | 207 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 037.00 | 888 037.00 | | 888 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |