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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 470.00 | 12 517.00 | 20 953.00 | 33 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 470.00 | 12 517.00 | 50 953.00 | 63 470.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
072 Créances – Autres | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
084 Disponibilités | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 862.00 | | 19 862.00 | 19 862.00 |
110 Total général Actif | 83 332.00 | 12 517.00 | 70 815.00 | 83 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 270.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 762.00 | 179 963.00 | | 101 762.00 |
222 Production stockée | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 685.00 | 2.00 | | 1 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 947.00 | 179 965.00 | | 107 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 463.00 | 76 961.00 | | 19 463.00 |
242 Autres charges externes. | 25 673.00 | 50 387.00 | | 25 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 463.00 | | | 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 560.00 | 856.00 | | 1 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 126.00 | 32 801.00 | | 49 126.00 |
252 Charges sociales | 15 922.00 | 14 473.00 | | 15 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 765.00 | 5 752.00 | | 6 765.00 |
262 Autres charges | 369.00 | 81.00 | | 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 878.00 | 181 311.00 | | 118 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 931.00 | -1 346.00 | | -10 931.00 |
294 Charges financières | 432.00 | 538.00 | | 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 750.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 452.00 | -2 633.00 | | -11 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 981.00 | | | 6 981.00 |