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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 231.00 | 38 963.00 | 23 268.00 | 62 231.00 |
040 Immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 732.00 | 38 963.00 | 53 769.00 | 92 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
072 Créances – Autres | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
084 Disponibilités | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 862.00 | | 28 862.00 | 28 862.00 |
110 Total général Actif | 121 594.00 | 38 963.00 | 82 631.00 | 121 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 989.00 | 217 193.00 | | 79 989.00 |
222 Production stockée | | -25 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 898.00 | 370.00 | | 3 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 387.00 | 192 562.00 | | 85 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 646.00 | 52 096.00 | | 11 646.00 |
242 Autres charges externes. | 32 290.00 | 62 992.00 | | 32 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 969.00 | 1 219.00 | | 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 140.00 | 35 026.00 | | 26 140.00 |
252 Charges sociales | 10 564.00 | 13 479.00 | | 10 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 254.00 | 8 186.00 | | 10 254.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 866.00 | 173 004.00 | | 91 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 479.00 | 19 559.00 | | -6 479.00 |
294 Charges financières | 407.00 | 301.00 | | 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 140.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 885.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 886.00 | 15 233.00 | | -6 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 982.00 | | | 91 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 323.00 | | | 6 323.00 |