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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 670.00 | 20 523.00 | 15 147.00 | 35 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 670.00 | 20 523.00 | 45 147.00 | 65 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 220.00 | | 35 220.00 | 35 220.00 |
072 Créances – Autres | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
084 Disponibilités | 33 501.00 | | 33 501.00 | 33 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 117.00 | | 102 117.00 | 102 117.00 |
110 Total général Actif | 167 787.00 | 20 523.00 | 147 264.00 | 167 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 311.00 | 101 762.00 | | 222 311.00 |
222 Production stockée | 20 500.00 | 4 500.00 | | 20 500.00 |
230 Autres produits | 1 988.00 | 1 685.00 | | 1 988.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 799.00 | 107 947.00 | | 244 799.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 913.00 | 19 463.00 | | 36 913.00 |
242 Autres charges externes. | 107 789.00 | 25 673.00 | | 107 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 289.00 | 1 560.00 | | 1 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 639.00 | 49 126.00 | | 51 639.00 |
252 Charges sociales | 16 723.00 | 15 922.00 | | 16 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 006.00 | 6 765.00 | | 8 006.00 |
262 Autres charges | | 369.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 222 359.00 | 118 878.00 | | 222 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 439.00 | -10 931.00 | | 22 439.00 |
294 Charges financières | 313.00 | 432.00 | | 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 760.00 | | | 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 366.00 | -11 452.00 | | 21 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 470.00 | | | 63 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |