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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 481.00 | 28 709.00 | 32 772.00 | 61 481.00 |
040 Immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 982.00 | 28 709.00 | 63 273.00 | 91 982.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 939.00 | | 17 939.00 | 17 939.00 |
072 Créances – Autres | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 485.00 | | 33 485.00 | 33 485.00 |
110 Total général Actif | 125 468.00 | 28 709.00 | 96 759.00 | 125 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 980.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 312.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 193.00 | 222 311.00 | | 217 193.00 |
222 Production stockée | -25 000.00 | 20 500.00 | | -25 000.00 |
230 Autres produits | 370.00 | 1 988.00 | | 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 562.00 | 244 799.00 | | 192 562.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 096.00 | 36 913.00 | | 52 096.00 |
242 Autres charges externes. | 62 992.00 | 107 789.00 | | 62 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 436.00 | | | 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 219.00 | 1 289.00 | | 1 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 026.00 | 51 639.00 | | 35 026.00 |
252 Charges sociales | 13 479.00 | 16 723.00 | | 13 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 186.00 | 8 006.00 | | 8 186.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 004.00 | 222 359.00 | | 173 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 559.00 | 22 439.00 | | 19 559.00 |
294 Charges financières | 301.00 | 313.00 | | 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 885.00 | 760.00 | | 2 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 233.00 | 21 366.00 | | 15 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 203.00 | | | 25 203.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 608.00 | | | 608.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 670.00 | | | 65 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 312.00 | | | 26 312.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |