| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 748.00 | 3 074.00 | 68 673.00 | 71 748.00 |
040 Immobilisations financières | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 133.00 | 3 074.00 | 246 058.00 | 249 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 757.00 | | 30 757.00 | 30 757.00 |
072 Créances – Autres | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
084 Disponibilités | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 560.00 | | 50 560.00 | 50 560.00 |
110 Total général Actif | 299 693.00 | 3 074.00 | 296 618.00 | 299 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 247 004.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 180 539.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 409.00 | | | 152 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 410.00 | | | 152 410.00 |
242 Autres charges externes. | 105 034.00 | | | 105 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 529.00 | | | 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
252 Charges sociales | 554.00 | | | 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 935.00 | | | 113 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 474.00 | | | 38 474.00 |
294 Charges financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 562.00 | | | 33 562.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 70 999.00 | | | 70 999.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 247 004.00 | | | 247 004.00 |