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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 798.00 | 24 177.00 | 48 621.00 | 72 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 183.00 | 24 177.00 | 226 006.00 | 250 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 724.00 | 15 760.00 | 88 965.00 | 104 724.00 |
BZ Autres créances | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CF Disponibilités | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 350.00 | 15 760.00 | 91 590.00 | 107 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 533.00 | 39 937.00 | 317 596.00 | 357 533.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 135.00 | | | 135.00 |
DH Report à nouveau | 19 750.00 | -13 678.00 | | 19 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 847.00 | 33 562.00 | | 50 847.00 |
DL TOTAL (I) | 72 082.00 | 21 235.00 | | 72 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 418.00 | 210 351.00 | | 173 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 481.00 | 41 373.00 | | 42 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 061.00 | 10 133.00 | | 2 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 069.00 | 8 542.00 | | 26 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 500.00 | | |
EA Autres dettes | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 514.00 | 275 384.00 | | 245 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 596.00 | 296 619.00 | | 317 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 731.00 | 94 844.00 | | 74 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 398 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 398 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 760.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 393.00 | | | -2 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 794.00 | 3 807.00 | | 10 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 032.00 | 152 410.00 | | 414 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 185.00 | 118 848.00 | | 363 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 847.00 | 33 562.00 | | 50 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 966.00 | 1 486.00 | 42 480.00 | 43 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 104 724.00 | 104 724.00 | | 104 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 663.00 | 41 360.00 | 128 303.00 | 169 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 688.00 | | | 40 688.00 |
VP Divers | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 515.00 | 167 145.00 | 2 370.00 | 109 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 514.00 | 74 731.00 | 170 783.00 | 245 514.00 |