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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347 480.00 | | 347 480.00 | 347 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 280.00 | 422.00 | 1 858.00 | 2 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 319.00 | 27 863.00 | 66 456.00 | 94 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 524.00 | 28 285.00 | 419 239.00 | 447 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 920.00 | 29 763.00 | 105 157.00 | 134 920.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 216 924.00 | | 216 924.00 | 216 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 844.00 | 29 763.00 | 322 081.00 | 351 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 368.00 | 58 048.00 | 741 320.00 | 799 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DH Report à nouveau | 70 597.00 | 19 750.00 | | 70 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 256.00 | 50 847.00 | | 47 256.00 |
DL TOTAL (I) | 119 338.00 | 72 082.00 | | 119 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 138.00 | 173 418.00 | | 295 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 284.00 | 42 481.00 | | 230 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 997.00 | 2 061.00 | | 50 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 078.00 | 26 069.00 | | 45 078.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | 1 485.00 | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 982.00 | 245 514.00 | | 621 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 320.00 | 317 596.00 | | 741 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 713.00 | 74 731.00 | | 372 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 284.00 | | | 230 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 177.00 | 41 246.00 | 37 138.00 | 24 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 177.00 | 41 246.00 | 37 138.00 | 24 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 997.00 | 50 997.00 | | 50 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 078.00 | 45 078.00 | | 45 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | 1 380.00 | 2 050.00 | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 134 920.00 | 134 920.00 | | 134 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 138.00 | 45 869.00 | 249 269.00 | 295 138.00 |
VI Groupe et associés | 230 284.00 | 230 284.00 | | 230 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 525.00 | | | 73 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 350.00 | 136 300.00 | 2 050.00 | 138 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 982.00 | 372 713.00 | 249 269.00 | 621 982.00 |