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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347 480.00 | | 347 480.00 | 347 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 420.00 | 1 467.00 | 1 953.00 | 3 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 508.00 | 29 592.00 | 50 916.00 | 80 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 853.00 | 31 060.00 | 403 793.00 | 434 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 169.00 | 10 831.00 | 76 338.00 | 87 169.00 |
BZ Autres créances | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CF Disponibilités | 62 523.00 | | 62 523.00 | 62 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 638.00 | 10 831.00 | 141 807.00 | 152 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 491.00 | 41 890.00 | 545 600.00 | 587 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DH Report à nouveau | 117 853.00 | 70 597.00 | | 117 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 618.00 | 47 256.00 | | 54 618.00 |
DL TOTAL (I) | 173 956.00 | 119 338.00 | | 173 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 413.00 | 295 138.00 | | 321 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 611.00 | 230 284.00 | | 7 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 764.00 | 50 997.00 | | 5 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 370.00 | 45 078.00 | | 35 370.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | 485.00 | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 644.00 | 621 982.00 | | 371 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 600.00 | 741 320.00 | | 545 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 084.00 | 372 713.00 | | 136 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 682 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 682 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 831.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 520.00 | 24 190.00 | | 31 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 520.00 | 24 190.00 | | 31 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 308.00 | 16 181.00 | | 30 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 308.00 | 11 861.00 | | 39 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 392.00 | 15 781.00 | | 10 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 008.00 | 43 823.00 | | 80 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 488.00 | -19 633.00 | | -48 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 358.00 | 11 607.00 | | 14 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 081.00 | 574 635.00 | | 744 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 463.00 | 527 380.00 | | 689 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 618.00 | 47 256.00 | | 54 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 524.00 | | 63 349.00 | 447 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 020.00 | 434 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 020.00 | 83 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 480.00 | | | 347 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 599.00 | | 63 349.00 | 96 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 285.00 | 39 486.00 | 36 712.00 | 28 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 285.00 | 39 486.00 | 36 712.00 | 28 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 87 169.00 | 87 169.00 | | 87 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 413.00 | 85 853.00 | 235 560.00 | 321 413.00 |
VI Groupe et associés | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 725.00 | | | 39 725.00 |
VP Divers | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 545.00 | 90 115.00 | 3 430.00 | 93 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 644.00 | 136 084.00 | 235 560.00 | 371 644.00 |