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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 513.00 | 19 633.00 | 234 880.00 | 254 513.00 |
AP Constructions | 895 672.00 | 16 746.00 | 878 926.00 | 895 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 332.00 | 10 858.00 | 60 474.00 | 71 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 152.00 | 9 611.00 | 45 541.00 | 55 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 036 328.00 | | 1 036 328.00 | 1 036 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 312 996.00 | 56 848.00 | 2 256 148.00 | 2 312 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BZ Autres créances | 160 891.00 | | 160 891.00 | 160 891.00 |
CF Disponibilités | 22 589.00 | | 22 589.00 | 22 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 675.00 | | 192 675.00 | 192 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 671.00 | 56 848.00 | 2 448 823.00 | 2 505 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 749.00 | | | -76 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 501.00 | | | -293 501.00 |
DL TOTAL (I) | -270 250.00 | | | -270 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504.00 | | | 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 386 624.00 | | | 2 386 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 945.00 | | | 59 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 268.00 | | | 102 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 732.00 | | | 169 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 719 073.00 | | | 2 719 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 823.00 | | | 2 448 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 449.00 | | | 332 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | | | 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 499 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 293.00 | |
GE Autres charges | | | 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 242.00 | | | 550 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 743.00 | | | 843 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 501.00 | | | -293 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 132.00 | | 1 983 865.00 | 346 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 2 312 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 000.00 | 254 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 058 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 132.00 | | 1 712 351.00 | 346 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 555.00 | 53 293.00 | | 3 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19 633.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 555.00 | 33 660.00 | | 3 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 945.00 | 59 945.00 | | 59 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 962.00 | 86 962.00 | | 86 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 732.00 | 169 732.00 | | 169 732.00 |
UX Autres créances clients | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 150 644.00 | | | 150 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VI Groupe et associés | 2 386 624.00 | | 2 386 624.00 | 2 386 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 086.00 | 170 086.00 | | 170 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 719 073.00 | 332 449.00 | 2 386 624.00 | 2 719 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 416.00 | | | 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 345.00 | | | 345.00 |
ST Autres comptes | 199 428.00 | | | 199 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
YT Sous‐traitance | 352 601.00 | | | 352 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 148.00 | | | 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 564.00 | | | 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 445.00 | | | 63 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 555 100.00 | | | 555 100.00 |