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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 776.00 | 6 163.00 | 4 613.00 | 10 776.00 |
AP Constructions | 895 672.00 | 192 315.00 | 703 357.00 | 895 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 090.00 | 136 225.00 | 218 865.00 | 355 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 958.00 | 95 899.00 | 260 058.00 | 355 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 112 483.00 | | 19 112 483.00 | 19 112 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 736 541.00 | 430 603.00 | 20 305 939.00 | 20 736 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BT Marchandises | 75 952.00 | | 75 952.00 | 75 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 202.00 | | 143 202.00 | 143 202.00 |
BZ Autres créances | 970 017.00 | | 970 017.00 | 970 017.00 |
CF Disponibilités | 51 643.00 | | 51 643.00 | 51 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 942.00 | | 19 942.00 | 19 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 256.00 | | 1 292 256.00 | 1 292 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 028 797.00 | 430 603.00 | 21 598 195.00 | 22 028 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 842 599.00 | | | -1 842 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 566 840.00 | | | -1 566 840.00 |
DL TOTAL (I) | -1 309 439.00 | | | -1 309 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 164 305.00 | | | 2 164 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 981 363.00 | | | 14 981 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 222 269.00 | | | 5 222 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 697.00 | | | 539 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 907 634.00 | | | 22 907 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 598 195.00 | | | 21 598 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 842 786.00 | | | 6 842 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 953.00 | | | 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 175.00 | | 98 175.00 | 98 175.00 |
FD Production vendue biens | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
FG Production vendue services | 205 922.00 | | 205 922.00 | 205 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 571.00 | | 305 571.00 | 305 571.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 838 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 059 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 991 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 062.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 648 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 589 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 593 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 754 895.00 | | | 754 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 679.00 | | | 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 086 038.00 | | | 5 086 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 652 878.00 | | | 6 652 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 566 840.00 | | | -1 566 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186.00 | | | 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 352 459.00 | | 8 803 819.00 | 12 352 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 419 737.00 | | 20 736 541.00 | 419 737.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 737.00 | | 10 776.00 | 419 737.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 719 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 480.00 | | 34 033.00 | 396 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 952 423.00 | | 8 766 780.00 | 11 952 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 556.00 | | 3 006.00 | 3 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 955.00 | 169 062.00 | 85 414.00 | 346 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 792.00 | 2 785.00 | 85 414.00 | 88 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 163.00 | 166 277.00 | | 258 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 222 269.00 | 5 222 269.00 | | 5 222 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 203.00 | 86 203.00 | | 86 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 724.00 | 431 724.00 | | 431 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 563.00 | | 6 553.00 | 6 563.00 |
UX Autres créances clients | 143 202.00 | 143 202.00 | | 143 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 897 661.00 | 897 661.00 | | 897 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 163 352.00 | 1 079 867.00 | 1 083 485.00 | 2 163 352.00 |
VI Groupe et associés | 14 981 363.00 | | 14 981 363.00 | 14 981 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 226.00 | 70 226.00 | | 70 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 723.00 | 1 133 161.00 | 6 563.00 | 1 139 723.00 |
VW T.V.A. | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 907 634.00 | 6 842 786.00 | 16 064 848.00 | 22 907 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 238 727.00 | | | 238 727.00 |
ST Autres comptes | 1 617 336.00 | | | 1 617 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 530 984.00 | | | 530 984.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 124.00 | | | 28 124.00 |
YT Sous‐traitance | 2 604 379.00 | | | 2 604 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 358.00 | | | 170 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 872 616.00 | | | 872 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 991 426.00 | | | 4 991 426.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |