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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396 480.00 | 88 792.00 | 307 688.00 | 396 480.00 |
AP Constructions | 895 672.00 | 133 792.00 | 761 880.00 | 895 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 872.00 | 78 529.00 | 196 343.00 | 274 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 232.00 | 45 842.00 | 106 390.00 | 152 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 629 647.00 | | 10 629 647.00 | 10 629 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 352 459.00 | 346 955.00 | 12 005 504.00 | 12 352 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 121.00 | | 48 121.00 | 48 121.00 |
BZ Autres créances | 725 345.00 | | 725 345.00 | 725 345.00 |
CF Disponibilités | 3 408.00 | | 3 406.00 | 3 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 695.00 | | 795 695.00 | 795 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 148 154.00 | 346 955.00 | 12 801 200.00 | 13 148 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 857 086.00 | | | -1 857 086.00 |
DL TOTAL (I) | -1 742 599.00 | | | -1 742 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 916.00 | | | 44 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 351 679.00 | | | 13 351 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 393.00 | | | 590 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 736.00 | | | 113 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 442 781.00 | | | 442 781.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 543 799.00 | | | 14 543 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 801 200.00 | | | 12 801 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 170.00 | | | 1 197 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 388.00 | | 36 388.00 | 36 388.00 |
FG Production vendue services | 165 313.00 | | 165 313.00 | 165 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 700.00 | | 201 700.00 | 201 700.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 827 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 626 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 468.00 | |
GE Autres charges | | | 3 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 982 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 853 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 856 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 582.00 | | | 98 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | | | -343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 743.00 | | | 2 128 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 985 827.00 | | | 3 985 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 857 086.00 | | | -1 857 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 729 033.00 | | 7 623 426.00 | 4 729 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 352 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 952 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 971.00 | | 87 509.00 | 308 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 420 062.00 | | 7 532 361.00 | 4 420 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 556.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 486.00 | 231 468.00 | | 115 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 924.00 | 54 868.00 | | 33 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 563.00 | 176 600.00 | | 81 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 393.00 | 590 393.00 | | 590 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 232.00 | 63 232.00 | | 63 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 979.00 | 48 979.00 | | 48 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 442 781.00 | 442 781.00 | | 442 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
UX Autres créances clients | 48 121.00 | 48 121.00 | | 48 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 694 507.00 | 694 507.00 | | 694 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 916.00 | 44 916.00 | | 44 916.00 |
VI Groupe et associés | 13 351 679.00 | | 13 351 679.00 | 13 351 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 207.00 | 30 507.00 | | 30 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 844.00 | 790 588.00 | 3 556.00 | 793 844.00 |
VW T.V.A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 543 799.00 | 1 192 120.00 | 13 351 679.00 | 14 543 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 719.00 | | | 108 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 112.00 | | | 75 112.00 |
ST Autres comptes | 1 241 432.00 | | | 1 241 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 058.00 | | | 192 058.00 |
YT Sous‐traitance | 1 117 604.00 | | | 1 117 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 719.00 | | | 108 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 652.00 | | | 52 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 432 993.00 | | | 432 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 626 206.00 | | | 2 626 206.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |