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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 971.00 | 33 924.00 | 275 048.00 | 308 971.00 |
AP Constructions | 895 672.00 | 45 767.00 | 849 905.00 | 895 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 138.00 | 19 823.00 | 164 314.00 | 184 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 735.00 | 15 973.00 | 51 762.00 | 67 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 272 518.00 | | 3 272 518.00 | 3 272 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 729 033.00 | 115 486.00 | 4 613 547.00 | 4 729 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 988.00 | | 65 988.00 | 65 988.00 |
BZ Autres créances | 425 044.00 | | 425 044.00 | 425 044.00 |
CF Disponibilités | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 083.00 | | 499 083.00 | 499 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 228 116.00 | 115 486.00 | 5 112 630.00 | 5 228 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -370 250.00 | | | -370 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 736.00 | | | 384 736.00 |
DL TOTAL (I) | 114 486.00 | | | 114 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759.00 | | | 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 391 696.00 | | | 3 391 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 816.00 | | | 229 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 716.00 | | | 178 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 185 156.00 | | | 1 185 156.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 998 144.00 | | | 4 998 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 112 630.00 | | | 5 112 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 132.00 | | | 1 603 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 759.00 | | | 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 431 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 638.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 099.00 | | | 51 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 244.00 | | | 1 146 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 508.00 | | | 761 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 736.00 | | | 384 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312 996.00 | | 2 423 382.00 | 2 312 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 345.00 | 4 729 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 345.00 | 4 420 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 513.00 | | 54 458.00 | 254 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 058 483.00 | | 2 368 924.00 | 2 058 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 848.00 | 58 638.00 | | 56 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 633.00 | 14 291.00 | | 19 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 215.00 | 44 348.00 | | 37 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 816.00 | 229 816.00 | | 229 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 596.00 | 136 596.00 | | 136 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 185 156.00 | 1 185 156.00 | | 1 185 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 986.00 | 65 968.00 | | 65 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VB T. V. A. | 418 313.00 | 418 313.00 | | 418 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VI Groupe et associés | 3 391 696.00 | | 3 391 696.00 | 3 391 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 634.00 | 496 634.00 | | 496 634.00 |
VW T.V.A. | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 998 144.00 | 1 606 447.00 | 3 391 696.00 | 4 998 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 221.00 | | | 221.00 |
ST Autres comptes | 157 845.00 | | | 157 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 098.00 | | | 43 098.00 |
YT Sous‐traitance | 271 822.00 | | | 271 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 666.00 | | | 41 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 987.00 | | | 472 987.00 |