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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 787.00 | 712.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | 1 055.00 | 16 945.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 252.00 | 3 902.00 | 30 350.00 | 34 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 442.00 | 15 806.00 | 221 635.00 | 237 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 194.00 | 21 551.00 | 269 642.00 | 291 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BZ Autres créances | 23 004.00 | | 23 004.00 | 23 004.00 |
CF Disponibilités | 101 723.00 | | 101 723.00 | 101 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 304.00 | | 31 304.00 | 31 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 483.00 | | 165 483.00 | 165 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 677.00 | 21 551.00 | 435 125.00 | 456 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 225.00 | | | -60 225.00 |
DL TOTAL (I) | -50 225.00 | | | -50 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 313.00 | | | 290 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 740.00 | | | 101 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 914.00 | | | 54 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 021.00 | | | 35 021.00 |
EA Autres dettes | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 351.00 | | | 485 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 125.00 | | | 435 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 351.00 | | | 485 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 740.00 | | | 101 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 427 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 427 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 551.00 | |
GE Autres charges | | | 4 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 555.00 | | | -5 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 823.00 | | | 430 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 049.00 | | | 491 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 225.00 | | | -60 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 291 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 694.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 551.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 787.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 914.00 | 54 914.00 | | 54 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
UX Autres créances clients | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
VB T. V. A. | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 128.00 | 290 128.00 | | 290 128.00 |
VI Groupe et associés | 101 740.00 | 101 740.00 | | 101 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 321.00 | | | 294 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 304.00 | | | 31 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 759.00 | 63 759.00 | | 63 759.00 |
VW T.V.A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 351.00 | 485 351.00 | | 485 351.00 |