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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | 4 655.00 | 13 345.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 160.00 | 18 933.00 | 21 227.00 | 40 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 686.00 | 75 896.00 | 204 789.00 | 280 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 947.00 | 100 985.00 | 239 961.00 | 340 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 655.00 | | 24 655.00 | 24 655.00 |
BZ Autres créances | 35 937.00 | | 35 937.00 | 35 937.00 |
CF Disponibilités | 200 382.00 | | 200 382.00 | 200 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 002.00 | | 30 002.00 | 30 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 978.00 | | 290 978.00 | 290 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 925.00 | 100 985.00 | 530 940.00 | 631 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 817.00 | | | 81 817.00 |
DH Report à nouveau | | -60 225.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 171.00 | 143 043.00 | | -21 171.00 |
DL TOTAL (I) | 71 646.00 | 92 817.00 | | 71 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 780.00 | 293 226.00 | | 259 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 843.00 | 103 075.00 | | 104 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 278.00 | 73 708.00 | | 50 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 839.00 | 57 026.00 | | 40 839.00 |
EA Autres dettes | 3 552.00 | 3 787.00 | | 3 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 294.00 | 530 823.00 | | 459 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 940.00 | 623 641.00 | | 530 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 543.00 | 273 796.00 | | 247 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 075.00 | | | 103 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 848 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 848 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 325.00 | |
GE Autres charges | | | 8 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -59.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 201.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 577.00 | 1 051 670.00 | | 856 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 749.00 | 908 627.00 | | 877 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 171.00 | 143 043.00 | | -21 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 118.00 | | 9 828.00 | 331 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 618.00 | | 9 228.00 | 329 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 660.00 | 42 325.00 | | 58 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 160.00 | 42 325.00 | | 57 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 278.00 | 50 278.00 | | 50 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
VB T. V. A. | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VC Groupe et associés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 565.00 | 47 814.00 | 185 885.00 | 259 565.00 |
VI Groupe et associés | 104 843.00 | 104 843.00 | | 104 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 234.00 | | | 38 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 195.00 | 90 595.00 | 600.00 | 91 195.00 |
VW T.V.A. | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 294.00 | 247 543.00 | 185 885.00 | 459 294.00 |