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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | 6 455.00 | 11 545.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 161.00 | 27 024.00 | 13 136.00 | 40 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 384.00 | 108 253.00 | 174 131.00 | 282 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 644.00 | 143 232.00 | 199 413.00 | 342 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 402.00 | | 41 402.00 | 41 402.00 |
BZ Autres créances | 36 265.00 | | 36 265.00 | 36 265.00 |
CF Disponibilités | 140 238.00 | | 140 238.00 | 140 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 369.00 | | 41 369.00 | 41 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 275.00 | | 259 275.00 | 259 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 919.00 | 143 232.00 | 458 687.00 | 601 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 818.00 | 81 818.00 | | 81 818.00 |
DH Report à nouveau | -21 172.00 | | | -21 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 682.00 | -21 172.00 | | -31 682.00 |
DL TOTAL (I) | 39 965.00 | 71 646.00 | | 39 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 221.00 | 259 780.00 | | 237 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 076.00 | 104 844.00 | | 106 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 261.00 | 50 278.00 | | 36 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 823.00 | 40 839.00 | | 36 823.00 |
EA Autres dettes | 2 341.00 | 3 552.00 | | 2 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 723.00 | 459 294.00 | | 418 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 687.00 | 530 940.00 | | 458 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 329.00 | 459 294.00 | | 241 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 947.00 | | 1 697.00 | 340 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 847.00 | | 1 697.00 | 338 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 985.00 | 42 246.00 | | 100 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 485.00 | 42 246.00 | | 99 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 261.00 | 36 261.00 | | 36 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 41 364.00 | 41 364.00 | | 41 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 221.00 | 59 827.00 | 166 048.00 | 237 221.00 |
VI Groupe et associés | 106 076.00 | 106 076.00 | | 106 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VP Divers | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 369.00 | 41 369.00 | | 41 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 637.00 | 119 637.00 | | 119 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 723.00 | 241 329.00 | 166 048.00 | 418 723.00 |