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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 160.00 | 9 303.00 | 43 857.00 | 53 160.00 |
AP Constructions | 23 100.00 | 10 940.00 | 12 160.00 | 23 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 810.00 | 38 458.00 | 8 352.00 | 46 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 816.00 | 164 489.00 | 133 327.00 | 297 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 486.00 | 223 190.00 | 198 296.00 | 421 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 551.00 | | 33 551.00 | 33 551.00 |
BZ Autres créances | 43 424.00 | | 43 424.00 | 43 424.00 |
CF Disponibilités | 159 039.00 | | 159 039.00 | 159 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 641.00 | | 42 641.00 | 42 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 655.00 | | 278 655.00 | 278 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 142.00 | 223 190.00 | 476 951.00 | 700 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 818.00 | 81 818.00 | | 107 818.00 |
DH Report à nouveau | 504.00 | -52 853.00 | | 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 787.00 | 79 358.00 | | 42 787.00 |
DL TOTAL (I) | 162 109.00 | 119 322.00 | | 162 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 420.00 | 202 861.00 | | 163 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.00 | 86 121.00 | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 971.00 | 98 731.00 | | 114 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 959.00 | 43 872.00 | | 31 959.00 |
EA Autres dettes | 3 840.00 | 4 049.00 | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 842.00 | 435 633.00 | | 314 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 951.00 | 554 955.00 | | 476 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 486.00 | 272 303.00 | | 191 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 652.00 | | | 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 355.00 | | 9 805.00 | 435 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 673.00 | 421 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 53 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 173.00 | 367 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 660.00 | | | 54 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 095.00 | | 9 805.00 | 380 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 608.00 | 54 256.00 | 23 673.00 | 192 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 487.00 | 5 316.00 | 1 500.00 | 5 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 121.00 | 48 940.00 | 22 173.00 | 187 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 971.00 | 114 971.00 | | 114 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 33 551.00 | 33 551.00 | | 33 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 41 004.00 | 41 004.00 | | 41 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 180.00 | 39 824.00 | 120 023.00 | 163 180.00 |
VI Groupe et associés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 879.00 | | | 41 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 641.00 | 42 641.00 | | 42 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 216.00 | 119 616.00 | 600.00 | 120 216.00 |
VW T.V.A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 842.00 | 191 486.00 | 120 023.00 | 314 842.00 |