| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159.00 | 48.00 | 1 110.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199.00 | 48.00 | 1 150.00 | 1 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 064.00 | | 162 064.00 | 162 064.00 |
BZ Autres créances | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 104 864.00 | | 104 864.00 | 104 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 086.00 | | 267 086.00 | 267 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 285.00 | 48.00 | 268 237.00 | 268 285.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | | | 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77.00 | | | -77.00 |
DL TOTAL (I) | 522.00 | | | 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 569.00 | | | 117 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86.00 | | | 86.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 714.00 | | | 267 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 237.00 | | | 268 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 714.00 | | | 117 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77.00 | | | -77.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 199.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 159.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | | | 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 117 569.00 | 117 569.00 | | 117 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 714.00 | 117 714.00 | | 267 714.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 289.00 | | | 289.00 |
ST Autres comptes | 862.00 | | | 862.00 |
YT Sous‐traitance | 181.00 | | | 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87.00 | | | 87.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159.00 | | | 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 333.00 | | | 1 333.00 |