| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 232.00 | | 90 232.00 | 90 232.00 |
AP Constructions | 360 928.00 | 13 602.00 | 347 325.00 | 360 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 259.00 | 13 284.00 | 43 974.00 | 57 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 459.00 | 26 887.00 | 481 572.00 | 508 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BZ Autres créances | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CF Disponibilités | 34 347.00 | | 34 347.00 | 34 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 388.00 | | 37 388.00 | 37 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 848.00 | 26 887.00 | 518 961.00 | 545 848.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | -25 861.00 | | | -25 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 650.00 | | | -28 650.00 |
DL TOTAL (I) | -32 011.00 | | | -32 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 462.00 | | | 188 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 151.00 | | | 211 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675.00 | | | 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682.00 | | | 682.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 972.00 | | | 550 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 961.00 | | | 518 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 791.00 | | | 375 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 638.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 307.00 | | | 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 532.00 | | | 44 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 650.00 | | | -28 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 835.00 | | 235 623.00 | 272 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 795.00 | | 235 623.00 | 272 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 248.00 | 18 638.00 | | 8 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 248.00 | 18 638.00 | | 8 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VB T. V. A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 462.00 | 13 281.00 | 64 630.00 | 188 462.00 |
VI Groupe et associés | 211 151.00 | 211 151.00 | | 211 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 709.00 | | | 209 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 886.00 | | | 107 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VW T.V.A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 972.00 | 375 791.00 | 64 630.00 | 550 972.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
ST Autres comptes | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 312.00 | | | 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 929.00 | | | 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 348.00 | | | 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 762.00 | | | 17 762.00 |