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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 4 422.00 | 195 577.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 795.00 | 3 826.00 | 18 969.00 | 22 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 835.00 | 8 248.00 | 264 587.00 | 272 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BZ Autres créances | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CF Disponibilités | 49 040.00 | | 49 040.00 | 49 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 552.00 | | 51 552.00 | 51 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 388.00 | 8 248.00 | 316 139.00 | 324 388.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -77.00 | | | -77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 783.00 | | | -25 783.00 |
DL TOTAL (I) | -25 261.00 | | | -25 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 569.00 | | | 86 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 509.00 | | | 104 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102.00 | | | 102.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 400.00 | | | 341 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 139.00 | | | 316 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 938.00 | | | 261 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
FG Production vendue services | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 783.00 | | 166 783.00 | 166 783.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 342.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 783.00 | | | 166 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 567.00 | | | 192 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 783.00 | | | -25 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199.00 | | 271 636.00 | 1 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159.00 | | 271 636.00 | 1 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48.00 | 8 200.00 | | 48.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48.00 | 8 200.00 | | 48.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 569.00 | 7 106.00 | 29 068.00 | 86 569.00 |
VI Groupe et associés | 104 509.00 | 104 509.00 | | 104 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 400.00 | 261 938.00 | 29 068.00 | 341 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 754.00 | | | 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
ST Autres comptes | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
YT Sous‐traitance | 795.00 | | | 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 754.00 | | | 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106.00 | | | 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19.00 | | | 19.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 107.00 | | | 17 107.00 |