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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 232.00 | | 40 232.00 | 40 232.00 |
AP Constructions | 160 928.00 | 14 054.00 | 146 873.00 | 160 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 509.00 | 12 466.00 | 14 043.00 | 26 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 149.00 | 26 520.00 | 205 629.00 | 232 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BZ Autres créances | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CF Disponibilités | 306 439.00 | | 306 439.00 | 306 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 309.00 | | 310 309.00 | 310 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 458.00 | 26 520.00 | 515 938.00 | 542 458.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | -65 640.00 | | | -65 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 794.00 | | | 113 794.00 |
DL TOTAL (I) | 70 654.00 | | | 70 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 748.00 | | | 86 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 174.00 | | | 195 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 283.00 | | | 445 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 938.00 | | | 515 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 862.00 | | | 364 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 348.00 | | 20 348.00 | 20 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 348.00 | | 20 348.00 | 20 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 443.00 | |
GE Autres charges | | | 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 988.00 | | | 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 389 000.00 | | | 389 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389 000.00 | | | 389 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 889.00 | | | 243 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 889.00 | | | 243 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 110.00 | | | 145 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 673.00 | | | 410 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 878.00 | | | 296 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 794.00 | | | 113 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 828.00 | | 7 636.00 | 517 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 314.00 | 232 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 314.00 | 227 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 788.00 | | 3 196.00 | 517 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 4 440.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 502.00 | 21 443.00 | 49 425.00 | 54 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 502.00 | 21 443.00 | 49 425.00 | 54 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 748.00 | 6 327.00 | 25 865.00 | 86 748.00 |
VI Groupe et associés | 192 174.00 | 192 174.00 | | 192 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 493.00 | | | 88 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 546.00 | 3 106.00 | 4 440.00 | 7 546.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 283.00 | 364 862.00 | 25 865.00 | 445 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
ST Autres comptes | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 380.00 | | | 380.00 |
YT Sous‐traitance | 16.00 | | | 16.00 |
YW Taxe professionnelle | 765.00 | | | 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200.00 | | | 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120.00 | | | 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 569.00 | | | 10 569.00 |