| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 782.00 | | 528 782.00 | 528 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BZ Autres créances | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CF Disponibilités | 26 516.00 | | 26 516.00 | 26 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 110.00 | | 105 110.00 | 105 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 892.00 | | 633 892.00 | 633 892.00 |
CU Autres participations | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 423.00 | | | 423.00 |
DH Report à nouveau | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 447.00 | | | 174 447.00 |
DL TOTAL (I) | 202 900.00 | | | 202 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 431.00 | | | 177 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 561.00 | | | 53 561.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 992.00 | | | 430 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 892.00 | | | 633 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 531.00 | | | 299 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 300 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 002.00 | | | 430 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 555.00 | | | 255 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 447.00 | | | 174 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 276.00 | 45 815.00 | 131 461.00 | 177 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 328.00 | | | 45 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 194.00 | 79 194.00 | | 79 194.00 |
VW T.V.A. | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 992.00 | 299 531.00 | 131 461.00 | 430 992.00 |