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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 782.00 | | 528 782.00 | 528 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
BZ Autres créances | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CF Disponibilités | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 314.00 | | 47 314.00 | 47 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 096.00 | | 576 096.00 | 576 096.00 |
CU Autres participations | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 269 224.00 | 269 224.00 | | 269 224.00 |
DH Report à nouveau | -6 023.00 | | | -6 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 764.00 | -6 023.00 | | 34 764.00 |
DL TOTAL (I) | 319 965.00 | 285 201.00 | | 319 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 872.00 | 62 235.00 | | 15 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 363.00 | 3 796.00 | | 4 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 712.00 | 45 550.00 | | 93 712.00 |
EA Autres dettes | 139 684.00 | 238 716.00 | | 139 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 131.00 | 352 797.00 | | 256 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 096.00 | 637 998.00 | | 576 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 891.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 860.00 | -2 197.00 | | 6 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 559.00 | 200 013.00 | | 305 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 795.00 | 206 036.00 | | 270 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 764.00 | -6 023.00 | | 34 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 782.00 | | | 528 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 782.00 | | | 528 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 108.00 | 25 108.00 | | 25 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 566.00 | 47 566.00 | | 47 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 684.00 | 139 684.00 | | 139 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 364.00 | | | 46 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 333.00 | 44 733.00 | 600.00 | 45 333.00 |
VW T.V.A. | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 131.00 | 256 131.00 | | 256 131.00 |