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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 782.00 | | 528 782.00 | 528 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 400.00 | | 93 400.00 | 93 400.00 |
BZ Autres créances | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
CF Disponibilités | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 216.00 | | 109 216.00 | 109 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 998.00 | | 637 998.00 | 637 998.00 |
CU Autres participations | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 269 224.00 | 230 000.00 | | 269 224.00 |
DH Report à nouveau | | 855.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 023.00 | 38 369.00 | | -6 023.00 |
DL TOTAL (I) | 285 201.00 | 291 224.00 | | 285 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 235.00 | 85 439.00 | | 62 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 796.00 | 3 688.00 | | 3 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 550.00 | 34 665.00 | | 45 550.00 |
EA Autres dettes | 238 716.00 | 135 124.00 | | 238 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 797.00 | 258 916.00 | | 352 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 998.00 | 550 140.00 | | 637 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 963.00 | 219 942.00 | | 320 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 642.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 197.00 | 8 183.00 | | -2 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 013.00 | 300 020.00 | | 200 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 036.00 | 261 651.00 | | 206 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 023.00 | 38 369.00 | | -6 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 782.00 | | | 528 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 782.00 | | | 528 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 716.00 | 238 716.00 | | 238 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 93 400.00 | 93 400.00 | | 93 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 235.00 | 30 401.00 | 31 835.00 | 62 235.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 714.00 | 101 114.00 | 600.00 | 101 714.00 |
VW T.V.A. | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 797.00 | 320 963.00 | 31 835.00 | 352 797.00 |