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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 782.00 | | 528 782.00 | 528 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BZ Autres créances | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CF Disponibilités | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 822.00 | | 31 822.00 | 31 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 604.00 | | 560 604.00 | 560 604.00 |
CU Autres participations | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 423.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 900.00 | 8 030.00 | | 180 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 955.00 | 174 447.00 | | 49 955.00 |
DL TOTAL (I) | 252 855.00 | 202 900.00 | | 252 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 641.00 | 177 431.00 | | 131 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 711.00 | 53 561.00 | | 39 711.00 |
EA Autres dettes | 130 000.00 | 200 000.00 | | 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 748.00 | 430 992.00 | | 307 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 604.00 | 633 892.00 | | 560 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 345.00 | 299 531.00 | | 222 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 155.00 | | 75.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 469.00 | 14 990.00 | | 12 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 049.00 | 430 002.00 | | 300 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 094.00 | 255 555.00 | | 250 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 955.00 | 174 447.00 | | 49 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 782.00 | | | 528 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 782.00 | | | 528 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 566.00 | 46 163.00 | 85 403.00 | 131 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 692.00 | | | 45 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 411.00 | 26 811.00 | 600.00 | 27 411.00 |
VW T.V.A. | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 748.00 | 222 345.00 | 85 403.00 | 307 748.00 |