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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 137.00 | 4 662.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 334.00 | 137.00 | 555 196.00 | 555 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BZ Autres créances | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CF Disponibilités | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 211.00 | | 65 211.00 | 65 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 545.00 | 137.00 | 620 407.00 | 620 545.00 |
CU Autres participations | 550 534.00 | | 550 534.00 | 550 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 253.00 | | | 126 253.00 |
DK Provisions réglementées | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
DL TOTAL (I) | 130 721.00 | | | 130 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 543.00 | | | 32 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 685.00 | | | 489 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 407.00 | | | 620 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 685.00 | | | 54 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 468.00 | | | -2 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 170.00 | | | 247 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 917.00 | | | 120 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 253.00 | | | 126 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 555 334.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 550 534.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 137.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 137.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 468.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 468.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
UX Autres créances clients | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VB T. V. A. | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 048.00 | 58 048.00 | | 58 048.00 |
VW T.V.A. | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 685.00 | 54 685.00 | 435 000.00 | 489 685.00 |