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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 334.00 | 4 800.00 | 550 534.00 | 555 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 800.00 | | 91 800.00 | 91 800.00 |
BZ Autres créances | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CF Disponibilités | 53 046.00 | | 53 046.00 | 53 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 840.00 | | 147 840.00 | 147 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 174.00 | 4 800.00 | 698 374.00 | 703 174.00 |
CU Autres participations | 550 534.00 | | 550 534.00 | 550 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 232 782.00 | | | 232 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 841.00 | | | 76 841.00 |
DK Provisions réglementées | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
DL TOTAL (I) | 323 613.00 | | | 323 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 875.00 | | | 292 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 403.00 | | | 72 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 761.00 | | | 374 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 374.00 | | | 698 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 015.00 | | | 154 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 638.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 106.00 | | | -3 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 801.00 | | | 258 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 959.00 | | | 181 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 841.00 | | | 76 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 334.00 | | | 555 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 534.00 | | | 550 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 337.00 | 1 462.00 | | 3 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 337.00 | 1 462.00 | | 3 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 681.00 | 3 106.00 | | 8 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 681.00 | 3 106.00 | | 8 681.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
UX Autres créances clients | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 875.00 | 72 129.00 | 220 746.00 | 292 875.00 |
VI Groupe et associés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 415.00 | | | 71 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 793.00 | 94 793.00 | | 94 793.00 |
VW T.V.A. | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 761.00 | 154 015.00 | 220 746.00 | 374 761.00 |