| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 3 337.00 | 1 462.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 334.00 | 3 337.00 | 551 996.00 | 555 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 045.00 | | 38 045.00 | 38 045.00 |
BZ Autres créances | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CF Disponibilités | 63 966.00 | | 63 966.00 | 63 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 989.00 | | 102 989.00 | 102 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 323.00 | 3 337.00 | 654 985.00 | 658 323.00 |
CU Autres participations | 550 534.00 | | 550 534.00 | 550 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 191 443.00 | | | 191 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 338.00 | | | 41 338.00 |
DK Provisions réglementées | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
DL TOTAL (I) | 243 664.00 | | | 243 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 291.00 | | | 364 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 973.00 | | | 36 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 321.00 | | | 411 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 985.00 | | | 654 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 445.00 | | | 118 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 106.00 | | | -3 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 814.00 | | | 192 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 475.00 | | | 151 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 338.00 | | | 41 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 334.00 | | | 555 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 534.00 | | | 550 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737.00 | 1 600.00 | | 1 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 737.00 | 1 600.00 | | 1 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 574.00 | 3 106.00 | | 5 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 574.00 | 3 106.00 | | 5 574.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 106.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UX Autres créances clients | 38 045.00 | 38 045.00 | | 38 045.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 291.00 | 71 415.00 | 292 875.00 | 364 291.00 |
VI Groupe et associés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 708.00 | | | 70 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 023.00 | 39 023.00 | | 39 023.00 |
VW T.V.A. | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 321.00 | 118 445.00 | 292 875.00 | 411 321.00 |