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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 1 737.00 | 3 062.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 334.00 | 1 737.00 | 553 596.00 | 555 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BZ Autres créances | 31 379.00 | | 31 379.00 | 31 379.00 |
CF Disponibilités | 25 791.00 | | 25 791.00 | 25 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 170.00 | | 135 170.00 | 135 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 504.00 | 1 737.00 | 688 766.00 | 690 504.00 |
CU Autres participations | 550 534.00 | | 550 534.00 | 550 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 126 053.00 | | | 126 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 390.00 | | | 65 390.00 |
DK Provisions réglementées | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
DL TOTAL (I) | 199 218.00 | | | 199 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 660.00 | | | 42 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 548.00 | | | 489 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 766.00 | | | 688 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 256.00 | | | 125 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 106.00 | | | -3 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 156.00 | | | 220 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 766.00 | | | 154 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 390.00 | | | 65 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 334.00 | | | 555 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 534.00 | | | 550 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137.00 | 1 600.00 | | 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137.00 | 1 600.00 | | 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 468.00 | 3 106.00 | | 2 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 468.00 | 3 106.00 | | 2 468.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
UX Autres créances clients | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VC Groupe et associés | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 000.00 | 70 708.00 | 289 976.00 | 435 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 379.00 | 109 379.00 | | 109 379.00 |
VW T.V.A. | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 548.00 | 125 256.00 | 289 976.00 | 489 548.00 |