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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 447.00 | 503.00 | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 629.00 | 27 903.00 | 16 726.00 | 44 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 637.00 | 141 712.00 | 139 925.00 | 281 637.00 |
AX Avances et acomptes | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 469.00 | 171 063.00 | 176 406.00 | 347 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BT Marchandises | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BZ Autres créances | 36 922.00 | | 36 922.00 | 36 922.00 |
CF Disponibilités | 26 136.00 | | 26 136.00 | 26 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 175.00 | | 77 175.00 | 77 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 644.00 | 171 063.00 | 253 581.00 | 424 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DH Report à nouveau | -550 750.00 | -403 242.00 | | -550 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 576.00 | -147 507.00 | | -53 576.00 |
DL TOTAL (I) | -589 233.00 | -535 657.00 | | -589 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 787.00 | 193 215.00 | | 140 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 544.00 | 615 213.00 | | 650 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 720.00 | 76 583.00 | | 32 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 291.00 | 36 516.00 | | 9 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 814.00 | 921 526.00 | | 842 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 581.00 | 385 868.00 | | 253 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 735.00 | 780 786.00 | | 753 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 183.00 | | 105 183.00 | 105 183.00 |
FG Production vendue services | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 769.00 | | 108 769.00 | 108 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 912.00 | 365.00 | | 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 967.00 | 183 944.00 | | 111 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 879.00 | 184 309.00 | | 112 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 575.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 967.00 | 168 751.00 | | 11 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 022.00 | 169 325.00 | | 12 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 857.00 | 14 984.00 | | 100 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 367.00 | 1 001 823.00 | | 229 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 942.00 | 1 149 330.00 | | 282 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 576.00 | -147 507.00 | | -53 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 840.00 | 14 520.00 | | 4 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 146.00 | | 22 198.00 | 347 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 875.00 | 5 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 875.00 | 347 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 337 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 089.00 | | 22 198.00 | 330 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 015.00 | 40 080.00 | 3 033.00 | 134 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 057.00 | 390.00 | | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 958.00 | 39 690.00 | 3 033.00 | 132 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 720.00 | 32 720.00 | | 32 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
UX Autres créances clients | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
VB T. V. A. | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
VC Groupe et associés | 21 286.00 | | | 21 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 740.00 | 51 661.00 | 89 079.00 | 140 740.00 |
VI Groupe et associés | 650 544.00 | 650 544.00 | | 650 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 361.00 | | | 50 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 759.00 | 52 759.00 | | 52 759.00 |
VW T.V.A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 814.00 | 753 735.00 | 89 079.00 | 842 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |