| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 649.00 | 41 878.00 | 9 771.00 | 51 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 229.00 | 198 219.00 | 86 010.00 | 284 229.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 060.00 | 242 047.00 | 104 013.00 | 346 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
BT Marchandises | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 617.00 | 72.00 | 24 545.00 | 24 617.00 |
BZ Autres créances | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
CF Disponibilités | 39 290.00 | | 39 290.00 | 39 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 475.00 | 72.00 | 83 403.00 | 83 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 535.00 | 242 118.00 | 187 417.00 | 429 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DH Report à nouveau | -174 351.00 | -604 325.00 | | -174 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 726.00 | 429 974.00 | | 37 726.00 |
DL TOTAL (I) | -121 533.00 | -159 259.00 | | -121 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 099.00 | 89 120.00 | | 36 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 135.00 | 266 964.00 | | 230 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 253.00 | 45 692.00 | | 36 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 462.00 | 10 913.00 | | 6 462.00 |
EA Autres dettes | | 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 949.00 | 412 838.00 | | 308 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 417.00 | 253 579.00 | | 187 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 949.00 | 376 752.00 | | 308 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 240.00 | | 130 240.00 | 130 240.00 |
FG Production vendue services | 26 137.00 | | 26 137.00 | 26 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 377.00 | | 156 377.00 | 156 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72.00 | |
GE Autres charges | | | 4 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 917.00 | 136.00 | | 8 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 000.00 | 611 500.00 | | 165 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 917.00 | 611 636.00 | | 173 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 317.00 | 490.00 | | 12 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 317.00 | 490.00 | | 12 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 600.00 | 611 146.00 | | 161 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 672.00 | 62 502.00 | | 14 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 555.00 | 738 891.00 | | 330 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 829.00 | 308 917.00 | | 292 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 726.00 | 429 974.00 | | 37 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 794.00 | | 1 287.00 | 355 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 020.00 | 346 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 020.00 | 335 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 612.00 | | 1 287.00 | 345 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 898.00 | 32 148.00 | | 209 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 837.00 | 113.00 | | 1 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 061.00 | 32 035.00 | | 208 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 72.00 | 347.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 72.00 | 347.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 72.00 | 347.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 253.00 | 36 253.00 | | 36 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
UX Autres créances clients | 24 541.00 | 24 541.00 | | 24 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 099.00 | 36 099.00 | | 36 099.00 |
VI Groupe et associés | 230 135.00 | 230 135.00 | | 230 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 993.00 | | | 52 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 964.00 | 40 964.00 | | 40 964.00 |
VW T.V.A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 949.00 | 308 949.00 | | 308 949.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |