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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 649.00 | 51 649.00 | | 51 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 229.00 | 247 077.00 | 37 152.00 | 284 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 060.00 | 300 676.00 | 45 384.00 | 346 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
BT Marchandises | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 770.00 | 621.00 | 3 150.00 | 3 770.00 |
BZ Autres créances | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CF Disponibilités | 33 968.00 | | 33 968.00 | 33 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 739.00 | 621.00 | 50 118.00 | 50 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 799.00 | 301 297.00 | 95 502.00 | 396 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DH Report à nouveau | -247 039.00 | -136 625.00 | | -247 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 676.00 | -110 414.00 | | -107 676.00 |
DL TOTAL (I) | -339 622.00 | -231 946.00 | | -339 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667.00 | 38.00 | | 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 036.00 | 324 176.00 | | 398 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 307.00 | 27 493.00 | | 27 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 114.00 | 6 857.00 | | 9 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 124.00 | 358 563.00 | | 435 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 502.00 | 126 616.00 | | 95 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 853.00 | | 123 853.00 | 123 853.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 853.00 | | 123 853.00 | 123 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 469.00 | | 86.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | 469.00 | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 290.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1 290.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | -821.00 | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 306.00 | 63 469.00 | | 124 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 982.00 | 173 883.00 | | 231 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 676.00 | -110 414.00 | | -107 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 878.00 | | | 335 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 441.00 | 28 235.00 | | 272 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 491.00 | 28 235.00 | | 270 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 941.00 | | 320.00 | 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 941.00 | | 320.00 | 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 941.00 | | 320.00 | 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
UX Autres créances clients | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VB T. V. A. | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VI Groupe et associés | 398 036.00 | 398 036.00 | | 398 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
VW T.V.A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 124.00 | 435 124.00 | | 435 124.00 |